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萊伯泰科擬使用不超1.4億元閑置募集資金進行現金管理

2024-08-12 09:12:13來源：儀表網關鍵詞：萊伯泰科閱讀量：1371
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導讀：同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型理財產品。

　　【儀器網 企業動態】8月8日晚間，萊伯泰科(688056.SH)公告，公司于2024年8月8日召開的第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型理財產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
 
　　根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2020年8月4日出具的《關于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]1657 號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,700萬股，每股發行價格為24.80 元，募集資金總額為421,600,000.00元，扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣47,117,924.53元，實際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。
 
　　根據《北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
 
　　因募集資金投資項目建設存在一定的建設周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分閑置的情況。
 
　　(一)投資目的
 
　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報。
 
　　(二)投資產品品種
 
　　公司將按照規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買投資安全性高、流動性好的保本型理財產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，產品期限最長不超過12個月。投資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
 
　　公司根據募集資金使用情況，將閑置部分資金分筆按不同期限投資上述現金管理產品，最長期限不超過12個月。
 
　　(三)投資額度及期限
 
　　公司計劃使用額度不超過人民幣14,000.00萬元(含本數)的部分閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。
 
　　萊伯泰科表示，公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規并確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
 
　　在風險控制方面，萊伯泰科表示，公司將采取包括(但不限于)選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
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